MoneyStock

324

подписчика

76

подписок

Матвей Степанов. На рынке с 2021 года. Техническое образование, работаю в IT - использую в инвестициях системный подход. Веду #настокпикал - портфель акций без плеча, и #рыночноевью - взгляд на рынок и сделки спекулятивного ИИС.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

MoneyStock
MoneyStock

27 августа в 14:51

#рыночноевью про грядущую осень В марте 2025 перестал писать посты, потому что все зависело от того, будет ли мир. Будет - у нас иксы, не будет - у нас знаменитые обратные иксы. Сейчас вот размышлял, что ситуация этой осенью - примерно такая же (хотя тот же $GAZP и другие миркоины заметно дешевле). И, к сожалению, если в 2025 мне казалось, что мир вот-вот, то сейчас мне кажется, что в этом году мира не будет (может повезёт и я снова буду неправ?) Но сейчас, в ближайшие 3 недели до выборов, у нас череда потенциально положительных событий: - восточный экономический форум - заседание ЦБ - оживление мирного трека Из потенциально отрицательных: - попытки сорвать выборы - новые прилеты ($OZON держись брат) - опять разговоры про санкции, напомню, мы там рука об руку с Ираном, а им как раз хотят устроить санкционную взбучку Шорты в $MXU6 с таким фоном держать не хочется, даже думаю над тем, чтобы взять и подержать лонг в ближайшие 3 недели, потом смотреть по ситуации, может переобуться По $T вышла новость о допке для точки - в принципе все ожидаемо, считаю положительной новостью $SNGSP уже хороший курс для дивиденда летнего, но смущает, что на мирном треке валюта вниз идет…Иран с США тоже все не могут договориться, а дорогая нефть - сильный рубль Короче везде неопределенность, будто бы не время зарабатывать на рынке и прыгать из одной идеи в другую, идею можно везде найти, но везде она будет с оговорками…
4
5
MoneyStock
MoneyStock

26 августа в 12:50

&Вне шума Захотелось иметь публичный трек, а после обновления по стратегиям от Т, где добавили отображение честной доходности и возможность сравнения с бенчмарком - выглядит отличным вариантом. Что взял: Банки - мои фавориты тут - $T, $SBER, $SVCB (именно в таком порядке) планирую между ними перекладку делать (что больше вырастет переложить в то, что отстанет), хотел бы еще добрать к ним в компанию $DOMRF, но надеюсь получится его пониже на пару процентов взять Верю в будущий девал, поэтому без защиты от него никуда - $NVTK (много брать страшно, очень чувствителен к возможным прилетам), Сургут (80% $SNGSP, 20% обычки) - вообще Сургут в сентябре обычно начинает переоценку в зависимости от курса, так что уже пора Пристально слежу за $LKOH, $BANEP и $OZON, и вот еще $PLZL привлекает, но там многие прогнозируют налог осенью, хочется здесь больше ясности, чтобы добавлять в портфель на приличную долю В текущей ситуации повышенная диверсификация кажется правильным решением, в будущем хочется конечно более точечно стокпикать Возможно часть подержу в ликвидности/валютных облигах до прояснения ситуации с геополитикой 🫡 P.S. К выбору управляющего вашими средствами нужно подходить не менее серьезно, чем к выбору акций в вашем портфеле. Так что лучше сначала увидеть результат на какой-то длительной дистанции, а потом принимать решение! Сам подписан на более 5 фондов/автоследов, чтобы следить за рыночными потоками. Может потом отдельно напишу про них, интересно "нафондпикать" качественно) #настокпикал
5
6
MoneyStock
MoneyStock

22 августа в 13:42

$OZON Риски реализовались. В понедельник, скорее всего, нас ждет планка вниз, откупать её нет желания (поэтому и сильные стороны озона сейчас хайпить не буду), возможно даже правильнее продать ранее купленное (потому что видимо дадут вернуться дешевле в позицию) Кто-то словит МК на озоне, возможно и рынок из-за этого ниже пойдёт, пока такой, мини-апоколиптичный взгляд (фон для этого есть) Посмотрим, что будет делать компания, пока есть желание покупать на грядущей панике, но все может поменяться, короче наблюдаем развитие ситуации с холодной головой Кстати, $VSEH по идее опять бенефициар ситуации…
7
8
MoneyStock
MoneyStock

20 августа в 10:19

#рыночноевью Вышла новость: 🇷🇺🇺🇦 ИЗ-ЗА ПОЗИЦИИ КИЕВА ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ОПТИМИЗМА НА ТРЕКЕ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НА УКРАИНЕ СЕЙЧАС НЕТ, ЗАЯВИЛ ПЕСКОВ Это как бы и понятно было, но теперь нагляднее. Взял в шорт $MXZ6 - без мира мы этой осенью далеко не уедем… Можно было бы $RIU6 - но валюте поплохело со вчерашнего дня, так что пока шорчу микс Также залетел в золото через фьюч $GDU6 - не самая моя уверенная позиция, здесь скорее ориентируюсь на других людей, которым доверяю и которые встали в позицию По акциям появляется возможность добрать $SNGSP (на самом деле возможность сейчас появляется добрать что угодно, рынок возможностей, увы), еще наверное в сторону $PLZL смотрю, ну и $T - мой фаворит в банках и it Слежу за $OZON, хочется не упустить его, но страшно брать вот так вот нормальную позицию… Очень тяжелый рынок, многие топовые трейдеры пишут об этом и отходят временно от дел - я тут с ними согласен, сейчас главное сохранить… UPD. Вспомнил! В конце месяца отчеты нефтянки, будет интересно под них взять, если будет залив, высокая нефть и нормальный курс - делают нефтянку интересной. Но и страх санкций (и даже разговоров о них) осенью - тоже есть. В общем слежу за $ROSN, $LKOH, $NVTK (тут еще дивы рекомендовать будут)
6
7
MoneyStock
MoneyStock

14 августа в 11:56

#настокпикал На среднесрочном счете, который про «сохранить» - закрыл $MOEX - вот писал же, что хз, почему его держу, в итоге причин и не нашлось, просто потерял немного на нем, видимо по другому уроки я не воспринимаю Сейчас в планах сидеть, ждать у моря погоды - а именно постепенно набирать $SNGS $SNGSP, может $OZON если будет хорошая возможность $LKOH $NVTK - не самые удачные точки входа получились…в принципе могут пойти ниже еще, но успокаивает, что это прокси на валюту какой-никакой (ожидаю после выборов дополнительный девал) Кэш наверное попридержу, докуплю текущие позиции, если что еще есть минидодеп с дивидендов от $SBER
Card image 1
Card image 2
8
9
MoneyStock
MoneyStock

14 августа в 11:51

Обстановка минус вайб 🫪🫡 Короче вернулся клоун, который неожиданно фигачит в минуту по ярду в $MXU6 Он нас ранее преследовал те 19 недель снижения, с ним особо ловить нечего, ощущение, что опять повезут на МК Мне такое вообще очень тяжело торговать, попробую в этот раз встать с ним по ветру на спекулятивном ИИС, но это прям угадайка Закрыл плечи почти все, откисаю в $T и $SNGS $SNGSP Еще в ожидании новостей по оферте $UGLD - но сейчас это скорее не про заработать, а парковка того же кэша (не потерять бы там еще, хе-хе)
3
4
MoneyStock
MoneyStock

11 августа в 12:33

В начале прошлой недели была идея перекладки из $SBER в $T — и она отлично сработала И вот вышли отчеты у этих двух красавчиков - там все хорошо И как будто бы сейчас нужно перекладываться в $SVCB, потому что: 1) Ожидается хороший отчет, а хорошие отчеты в других банках - только подкрепляют эти ожидания 2) Менеджмент в конце июня явно показал, что заинтересован в росте капитализации, объявили байбек, дали мощные прогнозы 3) Отстающая динамика от других банков 4) Почему-то есть каналы, которые шортят перед отчетом Совок…Не знаю, как это можно после первых трех пунктов… Но! Я прям переложиться не смог пока, слишком нравится Т… Но спекулятивно добрал Совок под отчет) Под что покупают $VTBR мне непонятно, я бы держался подальше от этой бумаги
Card image 1
2
3
MoneyStock
MoneyStock

11 августа в 8:41

Для фанатов теорий заговора В общем уже вот-вот должно быть раскрытие с ценой оферты (0.725 где то ожидаем) Собственно есть такая мысль, которая на уровне теории плоской Земли и рептилоидов: А что если $UGLD назначит выплату дивидендов? Сейчас цена акции от цена оферты в 7.5%, при этом, если все желающие принесут акции на выкуп - это больше 50 миллиардов для нового владельца. Выплатить неплохие дивиденды - это 15-20 миллиардов, уже для компании, а не для нового владельца. При этом этом 67% от этих дивидендов пойдет в руки нового владельца. А цену скорее всего переставят выше 0.725, выкуп проводить не будет необходимости (правда есть риск, что Газпромбанк решит весь пакет отнести на выкуп, который вряд ли через стакан сможет реализовать, но думаю там тоже договоренности есть) То есть схема на первый взгляд беспроигрышная…Захотят ли так сделать? Хз, но акции держу спекулятивно)
3
4
MoneyStock
MoneyStock

7 августа в 15:53

Чем дольше по озону не прилетает — тем его выгоднее купить. Такой тезис у меня сидит в голове, поэтому сегодня еще докупил $OZON на спекулятивном ИИС'е. Аргументы "за" вижу такие: 1) WB метелят уже три недели — это все фора для Озона, которую, я уверен, в Озоне используют с умом + вижу приличной вероятность, что Озон вообще трогать не будут 2) Озон стал миркоином, думаю в ближайшие месяцы мирный трек активизируется 3) Много шортистов 4) Хорошие отчеты, проблемы у основного конкурента Но! Я покупаю по чуть-чуть, буквально 50 штучек, пока фулл будку не гружу, тише едешь - дальше будешь! P.S. Сегодня забрал мармеладки с WB, жив слоняра!
Card image 1
Card image 2
5
6
MoneyStock
MoneyStock

6 августа в 16:03

Повезло и идея с перекладкой из $SBER в $T сработала достаточно быстро Мне вообще кажется, что Сбер неинтересен в ближайшие месяцы, большая покупка может быть только на мирном треке, а для мирного трека есть акции поинтереснее Вообще, когда у нас рост, как последние 2 недели, очень помогают вот такие таблички делать по каждому из секторов. Так наглядно видно отстающие/опережающие акции. И из таблички (+ мультипликаторы, + прогнозы по результатам посмотреть) - не понимаю интерес к $DOMRF - ну не дешево. Вот представьте, Домрф вырастет сейчас на 5-10%…вообще никакого интереса в бумаге в моменте не будет, когда рядом отстающие по динамике Т и $SVCB А если в бумаге нет интереса при росте на 5-10%, значит в ней и сейчас нет спекулятивного интереса
Card image 1
2
3
MoneyStock
MoneyStock

4 августа в 16:13

#настокпикал Начал вести хоть какой-то среднесрочно-долгосрочный портфель (ака спекулирую без плеча), потому что задолбался на одном счете и спекулировать, и среднесрочить И сегодня внес изменения: $SBER продал (а чо он так отрос то) и купил любимый $T (а чо он так не отрос то). Динамика за год/полгода такая, что как будто бы T недооценен сейчас (отчеты то у Т хорошие выходят) $YDEX продал…и тоже в пользу $T (думаю будущий дивиденд на этой неделе поспособствовал этому) $LKOH $OZON - новички в идеях, по мне сейчас это самые симпатичные миркоины, но про миркоины потом еще напишу, как говорится, не все так однозначно $MOEX - еще докупил даже сегодня. И вот не до конца понимаю, почему держу столько мосбиржи (на более спекулятивном ИИСе тоже есть). Нравится очень (так-то тоже миркоин относительный + денег стало больше в стране, а Мосбиржа как будто бы и это переваривает косвенно). Да и вроде не супер на хайпе в тг-каналах, что тоже плюс.
Card image 1
Card image 2
3
4
MoneyStock
MoneyStock

24 марта 2025

Если не обращать внимания на переговорный трек, то очень хочется в рюкзаке иметь $SNGS - год назад на последней неделе марта началось ралли, которое продлилось весь апрель (ралли под объявление дивидендов в надежде на пересмотр дивиденда обычки). Сейчас тоже есть шанс такого, особенно при позитиве в геополитике. Ну и ракету в $ZAYM хочется увидеть к отчету)
4
5
MoneyStock
MoneyStock

11 марта 2025

#Заметки на 12.03.2025 28 февраля Трамп ссорится с Зеленским - рынок вниз на словах Трампа «Украина не хочет мира, не хочет остановки огня» 11 марта происходит обратное событие - рынок все равно вниз (позже откупили) 🤠 Что должно произойти, чтобы мы пошли вверх? 👀 0) $VTBR - я думаю, если будет перемирие, то будет и частичное снятие санкций 1) $TRNFP - очень сейчас нравится, потенциальная дивидендная доходность неплохая, а еще внутри по сути опцион заложен на снижение налога (его же увеличили только на 3 года). Да и вообще акция в ноябре стоила 1350+, а сейчас всего лишь 1150 🤯 2) Вообще, есть такая мысль, что если в марте-апреле будет мир, то все дивидендные гэпы в мае/июне - будут закрывать моментально, поэтому хочется иметь в портфеле акции, которые выигрывают от снижения ставки + платят дивиденды Верим в мир (не жду, что завтра/послезавтра ВВП скажет «да, мы согласны», но жду продолжение переговоров 🙏🏻) Всем удачи! Контролируйте риски, в ближайшие дни рынок может сильно поштормить туда-сюда 🫡
5
6
MoneyStock
MoneyStock

9 марта 2025

#Заметки на 10.03.2025 Короче на неделе будет много новостей, волатильность будет очень высокой, но без прорывных новостей так и будем ходить в текущем боковике. Но! Главное помнить, что пока, пусть и медленно, но все идет к миру. На всякую ерунду типа "тарифов от Трампа" - не обращаем внимания, думаю накидывает для имиджа крутого парня) Мы с Америкой почти не торгуем, там тарифы вводить особо некуда) 0) $SVCB Для меня на этой неделе очень интересен отчет в пятницу. Акции сильно выросли, а отчет, в плане чистой прибыли - будет не очень. Есть соблазн продать часть позиции и откупить в пятницу. Но то, что отчет будет плохим - знаю и все крепкие парни, которые хотят добрать совком - можно с таким планом остаться за бортом. Скорее всего позицию сохраню, а на плохом отчете буду увеличивать. 1) $RENI - в среду отчет, ожидаю сильные результаты, думаю просто позицию держать, так как на снижении ставки пойдет еще выше 2) $ZAYM - может чуть доберу, если пойдет еще ниже В общем рынок пока тяжело анализировать на предмет качественного сток-пикинга, потому что все определяет геополитика, на данной неделе так точно. Всем удачи! Думайте своей головой, не превышайте свой риск-профиль!
1
2
MoneyStock
MoneyStock

6 марта 2025

#Заметки на 07.03.2025 Сегодня коротко: я в лонгах, плечо 80%. Состав портфеля можете посмотреть через пульс. Думаю перенести все позиции через выходные.
1
2